يرشدك هذا الدليل إلى كيفية إضافة طرف مقابل جديد عند إنشاء دفعة في لوحة تحكم Swft.
الطرف المقابل هو الشخص أو الشركة التي ستستلم الدفعة.
ستتعلم كيفية إضافة بياناته، اختيار طريقة الدفع الصحيحة، وحفظه للاستخدام المستقبلي.
الخطوات:
1. تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم Swft
من الإدارة --> اضغط على الأطراف المقابلة
2. إنشاء طرف مقابل جديد
2.1 اضغط على إنشاء طرف مقابل.
2.2 املأ الخانات المطلوبة:
المعلومات الأساسية (الاسم، الفئة، بيانات الاتصال)
الحسابات البنكية (يمكن إضافة حساب أو أكثر)
ملاحظات إضافية
المرفقات (مستندات اختيارية)
اضغط إرسال
3. إرسال للموافقة
بعد الإرسال، يظهر الطرف المقابل تلقائيًا في قسم غير نشط بحالة تم الإنشاء.
هذا يعني:
يُعتبر مسودة.
ليس جاهزًا للموافقة بعد.
لا يمكن استخدامه لإنشاء دفعات حتى يتم اعتماده.
الإجراء المطلوب:
إرسال للموافقة
بعد استكمال جميع البيانات المطلوبة، تنتقل إلى الخطوة التالية.
إرسال للموافقة
عند الضغط على إرسال للموافقة، ينتقل الطرف المقابل من:
غير نشط (تم الإنشاء) --> بحاجة للموافقة
في قسم بحاجة للموافقة:
الطرف المقابل ينتظر مراجعة المراجع.
يمكنك (كمنشئ) سحب الإرسال إذا رغبت في تعديل البيانات.
مراجعة المدقق
يقوم المدقق بمراجعة بيانات الطرف المقابل ويختار أحد الإجراءات التالية:
1. في حالة الموافقة
ينتقل الطرف المقابل إلى قسم نشط.
يمكن استخدامه الآن لإنشاء دفعات ويظهر في جميع القوائم النشطة.
2. في حالة الرفض
يعود الطرف المقابل إلى قسم غير نشط بحالة مرفوض.
لا يمكن استخدامه حتى يتم تعديله وإعادة إرساله للموافقة.
إدارة الأطراف المقابلة النشطة
عند تفعيل الطرف المقابل، يمكنك القيام بإجراءين:
1. إلغاء التفعيل
ينتقل الطرف المقابل إلى قسم غير نشط بحالة غير نشط.
لا يمكن استخدامه لإنشاء دفعات حتى إعادة تفعيله.
2. طلب تعديل
إذا كانت هناك حاجة لتحديث البيانات، يمكنك طلب تعديل.
ينتقل الطرف المقابل حينها إلى بحاجة للموافقة بحالة جاهز لموافقة التعديل.
يجب على المراجع الموافقة أو رفض طلب التعديل.
