فهم أدوار المستخدمين

تنفيذ جميع إجراءات النظام دون قيود.

تحويل الأموال بين أي خزنات.

إضافة الأطراف المستفيدة وإدارة بياناتهم.

دعوة أعضاء الفريق، تعيين الأدوار، وتحديث الصلاحيات.

تنبيه: عند إعادة تعيين دور لمستخدم، يجب التأكد من إزالته أولًا من الدور السابق.

الموافقة على، رفض، تعديل، أو سحب أي دفعة في أي مرحلة.

إنشاء وإدارة الخزنات، بما في ذلك تحديد الحدود وتعيين مالكي الخزنات.

لا يمكنه تعيين او تغيير مستخدم آخر كمسؤول.

سحب الموافقة.

تحويل الأموال (تحويل داخلي) بين الخزنات المعيّن عليها.

لا يمكنه تعديل الدفعات في مرحلة المخطط.

لا يمكنه تعديل إعدادات أو تكوينات الخزنات.

عرض ملخص للخزنات التي يمتلكها.

الوصول إلى جميع المعاملات المرتبطة بهذه الخزنات.

الوصول والعمل فقط ضمن الخزنات المعيّن عليها.

تحويل الأموال من خزناته إلى أي خزنة أخرى.

إنشاء وتعديل الدفعات في الحالات التالية:

لا يمكنه الموافقة على أو رفض الدفعات.

لا يمكنه الوصول إلى خزنات غير مخصصة له.

يمكنه عرض هيكل الفريق لكن لا يمكنه تعديل الأدوار أو الصلاحيات.

عرض قائمة بجميع المعاملات المكتملة التي تحتاج إلى تسوية.

فتح كل معاملة لمراجعة التفاصيل، بيانات الفاتورة، وحالة التسوية.

الوصول فقط إلى قسم التسوية (دون الوصول إلى الخزنات أو الميزانيات).

عرض جميع المعاملات التي تم تنفيذها.

تحديد حالة التسوية:

يجب إضافة تعليق يوضح سبب الحالة.

تعديل أو إضافة أرقام الفواتير داخل تفاصيل المعاملة.

إضافة تعليقات للتوضيح المالي أو ملاحظات التدقيق.

عرض معلومات أساسية عن مقدم الطلب (من أنشأ الدفعة).

لا يمكنه الوصول إلى الخزنات أو أرصدة الخزنات.

لا يمكنه إنشاء أو تعديل طلبات التحويل.

لا يمكنه الموافقة على أو رفض الدفعات.

لا يمكنه تحويل الأموال أو تنفيذ أي إجراء مالي.

لا يمكنه تعديل أدوار الشركة، الصلاحيات، أو هيكل الفريق.

لا يمكنه تعديل مبالغ الدفعات، التصنيفات، أو الأوصاف.