نظرة عامة
يرشدك هذا الدليل إلى كيفية إنشاء وتهيئة خزنة داخل لوحة تحكم Swft.
الخزنة هي ميزانية مخصصة تُستخدم لإدارة الإنفاق لقسم، مشروع، أو غرض محدد.
ستتعلم كيفية إنشاء خزنة جديدة، تعيين الأدوار، تحديد الحدود المالية، وضبط الإعدادات الأساسية للتحكم في حركة الأموال ومن يقوم بالموافقة عليها.
الخطوة 1: الوصول إلى لوحة تحكم Swft
انتقل إلى موقع Swft وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات المسؤول.
بعد الدخول، استخدم القائمة الجانبية للتنقل بين أدوات الإدارة.
الخطوة 2: الانتقال إلى صفحة الخزائن
من القائمة الجانبية، اضغط على الإدارة.
ثم اختر الخزائن لعرض الخزائن الحالية وإنشاء خزينة جديدة.
اضغط على زر إنشاء خزينة جديدة.
الخطوة 3: إدخال بيانات الخزنة
قم بإدخال المعلومات التالية:
اسم الخزينة:
اختر اسمًا يوضح الغرض من الخزنة بوضوح — مثل مشروع، قسم، أو استخدام محدد.
مدير النقد:
اختر عضو الفريق المسؤول عن مراجعة والموافقة على جميع طلبات التحويل الصادرة من هذه الخزنة قبل تنفيذها.
مالك الخزنة:
اختر عضو الفريق المسؤول عن إنشاء وإرسال طلبات التحويل من هذه الخزنة للموافقة.
ملاحظة:
تأكد من إضافة كلٍ من مدير النقد ومالك الخزنة إلى الفريق قبل إنشاء الخزنة.
الخطوة 4: تحديد الحدود المالية
بصفتك مسؤولًا، يمكنك ضبط عناصر التحكم التالية:
الحد الأقصى للرصيد:
إجمالي المبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به داخل الخزنة
(الحد الأدنى: 100 جنيه).
حد الإنفاق:
اختياري — يمكنك تحديد حد يومي أو شهري للتحكم في حجم الإنفاق خلال فترة زمنية معينة.
تساعد هذه الحدود على منع الإنفاق الزائد والحفاظ على الميزانيات تحت السيطرة.
الخطوة 5: الحفظ والمراجعة
بعد استكمال جميع الحقول، اضغط إنشاء أو حفظ الخزنة.
ستظهر الخزنة الجديدة الآن ضمن قائمة الخزائن.
يمكنك مراجعة أو تعديل إعداداتها في أي وقت من خلال:
الإدارة → الخزائن.